2016年部门决算
目 录
第一部分：广西物资学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西物资学校2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西物资学校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：广西物资学校概况
一、主要职能
广西物资学校是一所全日制中等专业学校，是国家级重点中职改革发展示范学校。开设有会计、物资经营与管理、市场营销、现代物流管理、汽车营销与修配、旧汽车检测与评估、计算机及应用、电子商务、物业管理、房地产经营与经管、商务英语、电子技术应用等十五个专业，在校生人数6900多人。另外与北京物资学院、中南大学、南华大学、广西财经学院、广西职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站，目前，函授生人数已达1000多人。同时，广西物资学校是中国物流与采购联合会、中国物流标准化技术委员会在广西唯一的“物流师职业资格认证考试中心”。二、部门决算单位构成
广西物资学校
第二部分：广西物资学校2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
5191.96
一、教育支出
5713.71
二、事业收入
420
二、医疗卫生与计划生育支出
41.54
三、事业单位经营收入
三、住房保障支出
62.30
四、其他收入
380.82
本年收入合计
5992.78
本年支出合计
5817.55
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
175.23
收入总计
5992.78
支出总计
5992.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5992.78
5191.96
420.00
380.82
205
教育支出
5888.94
5088.12
420.00
380.82
20503
职业教育
5888.94
5088.12
420.00
380.82
2050302
中专教育
5888.94
5088.12
420.00
380.82
210
医疗卫生与计划生育支出
41.54
41.54
21005
医疗保障
41.54
41.54
2100502
事业单位医疗
41.54
41.54
221
住房保障支出
62.30
62.30
22102
住房改革支出
62.30
62.30
2210201
住房公积金
62.30
62.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5817.55
2514.15
3303.40
205
教育支出
5713.71
2410.31
3303.40
20503
职业教育
5713.71
2410.31
3303.40
2050302
中专教育
5713.71
2410.31
3303.40
210
医疗卫生与计划生育支出
41.54
41.54
21005
医疗保障
41.54
41.54
2100502
事业单位医疗
41.54
41.54
221
住房保障支出
62.30
62.30
22102
住房改革支出
62.30
62.30
2210201
住房公积金
62.30
62.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5191.96
一、教育支出
18
5088.12
5088.12
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、医疗卫生与计划生育支出
19
41.54
41.54
3
三、住房保障支出
20
62.30
62.30
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
5191.96
本年支出合计
29
5191.96
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
5191.96
合计
34
5191.96
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
5191.96
1888.56
3303.4
205
教育支出
5088.12
1784.72
3303.4
20503
职业教育
5088.12
1784.72
3303.4
2050302
中专教育
5088.12
1784.72
3303.4
210
医疗卫生与计划生育支出
41.54
41.54
21005
医疗保障
41.54
41.54
2100502
事业单位医疗
41.54
41.54
221
住房保障支出
62.30
62.30
22102
住房改革支出
62.30
62.30
2210201
住房公积金
62.30
62.30
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1309.12
302
商品和服务支出
169.80
30101
基本工资
637.46
30202
印刷费
8.66
30104
其他社会保障缴费
157.85
30205
水费
1.37
30107
绩效工资
513.81
30206
电费
40.93
303
对个人和家庭的补助
409.64
30211
差旅费
38.00
30301
离休费
26.15
30299
维修（护）费
11.29
30302
退休费
14.27
30228
工会经费
14.18
30308
助学金
295.23
31001
其他商品和服务支出
55.37
30311
住房公积金
62.30
30399
其他对个人和家庭的补助支出
11.69
人员经费合计
1718.76
公用经费合计
169.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
80
0
80
0
40
40
19.28
0
19.28
0
15.72
3.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：广西物资学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计5992.78万元。
1.财政拨款收入5191.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入420万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入380.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5992.78万元。包括：
1.教育支出5713.71万元：主要用于广西物资学校教学日常运转支出。
2.医疗卫生与计划生育支出41.54万元，主要用于本校职工参加医疗保险缴费支出。
3.住房保障支出62.3万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
7.年末结转和结余175.23万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
广西物资学校2016 年度一般公共预算支出5191.96万元，其中：基本支出1888.56万元，项目支出3303.4万元。
1. 教育支出5088.12万元，其中基本支出1784.72万元，项目支出3303.4万元。
2. 医疗卫生支出41.54万元，其中基本支出41.54万元。
3. 住房保障支出62.3万元，其中基本支出62.3万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
广西物资学校2016年度没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.56万元，其中：人员经费1718.76万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费169.8万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.72万元；公务接待费支出决算3.56 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出15.72万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出15.72万元，主要用于文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西物资学校开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出15.72万元，平均每辆1.74万元。比2015年度支出25.14万元减少9.42万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，从严压缩车辆经费。
（三）公务接待费支出3.56万元,比2015年度支出18.73万元减少15.17万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，从严压缩公务接待经费。国内公务接待批次50次，人次800次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0元，增长（降低）0元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1745万元，其中：政府采购货物支出1151万元、政府采购工程支出594万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对0项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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